Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2025(28) 141118517 / XS2972982917
Bid
101.04
GBP
Ask
101.07
GBP
11:29
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CEB 25/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3750 | Rendite | 3.79 |
| Duration | 1.0524 | Modified Duration | 1.0140 |
| Marchzinsen | 3.9914 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (141118517)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (XS2972982917)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.01.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.168 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.79%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 09.01.2025 mit einem Volumen von 300 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2025(28)
| 101.04 | -0.07 | -0.07 % |
|---|
| Kurszeit | 08.12.2025 11:07:45 |
| Eröffnung / Vortag | 101.14 / 101.11 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.04 / 101.14 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 141118517 |
| ISIN | XS2972982917 |
| Name | CEB 25/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.86 |
| Emissionsdatum | 09.01.2025 |
| Coupon | 4.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.01.2026 |
| Letztes Coupondatum | 08.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |