Council of Europe Developm.BkEO-Medium-Term Notes 2022(29) 118226104 / XS2468525451
Bid
93.55
EUR
23.10.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
CEB 22/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.0000 | Rendite | 3.80 |
| Duration | 1.9142 | Modified Duration | 1.8440 |
| Marchzinsen | 0.5288 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (118226104)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (XS2468525451)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.04.2029 einen Coupon von 1.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 13.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.47 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.80%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 13.04.2022 mit einem Volumen von 1.15 Mrd. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkEO-Medium-Term Notes 2022(29)
| 93.55 | 0.06 | 0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 23.10.2026 22:42:47 |
| Eröffnung / Vortag | 93.21 / 93.50 |
| Tagestief / Tageshoch | 93.21 / 94.14 |
| 52 W. Tief | 92.05 |
| 52 W. Hoch | 96.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 118226104 |
| ISIN | XS2468525451 |
| Name | CEB 22/29 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1’150’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.36 |
| Emissionsdatum | 13.04.2022 |
| Coupon | 1.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.04.2029 |
| nächster Zinstermin | 13.04.2027 |
| Periodizität | Jahr |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.04.2023 |
| Letztes Coupondatum | 12.04.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |