Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2024(28) 138157028 / US219868CK01
Bid
99.64
USD
Ask
99.85
USD
10:08
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CORP.ANDINA 24/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1250 | Rendite | 4.31 |
| Duration | 2.1513 | Modified Duration | 2.0624 |
| Marchzinsen | 0.2354 |
Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (138157028)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 30.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (US219868CK01)
Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.01.2028 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.31%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 11.09.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoDL-Notes 2024(28)
| 99.75 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 28.07.2025 10:08:01 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.77 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.71 / 99.77 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 138157028 |
| ISIN | US219868CK01 |
| Name | CORP.ANDINA 24/28 |
| Land | |
| Schuldner | Corporación Andina de Fomento |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.82 |
| Emissionsdatum | 11.09.2024 |
| Coupon | 4.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 07.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 07.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 07.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 06.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |