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Corporación Andina de FomentoSF-Medium-Term Notes 2014(28) 26006777 / CH0260067779

Bid 101.30 CHF
Ask 102.60 CHF
25.07.2025
SWX

CORP.ANDINA 14-28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.5000 Rendite 0.94
Duration 2.6227 Modified Duration 2.5983
Marchzinsen 0.9699

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (26006777)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (CH0260067779)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.12.2028 einen Coupon von 1.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 01.12. statt. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 01.12.2014 mit einem Volumen von 225 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoSF-Medium-Term Notes 2014(28)

102.25 -0.30 -0.29 %
Kurszeit 25.07.2025 10:18:37
Eröffnung / Vortag 102.25 / 102.35
Tagestief / Tageshoch 102.25 / 102.25
52 W. Tief 100.20
52 W. Hoch 102.75
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 26006777
ISIN CH0260067779
Name CORP.ANDINA 14-28 MTN
Land
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 225’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 101.22
Emissionsdatum 01.12.2014
Coupon 1.500%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.12.2028
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 01.12.2015
Letztes Coupondatum 30.11.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
121019812 31.08.2028 2.0800% 0.5804
42011976 24.05.2028 6.7700% 10.3088
40779761 08.03.2028 8.5000% 9.091
138157028 07.01.2028 4.1250% 4.2598
116504735 08.02.2027 2.2500% 4.668