Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Covered Bonds 2020(26) VALOR 53763436 / ISIN NL0014676546

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CO. RABOBANK 20/26 Kurs - 1 Jahr

Coupon	0.1250	Rendite
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Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.03.2026 einen Coupon von 0.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 26.03. statt. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 26.03.2020 mit einem Volumen von 5 Mrd. emittiert.

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Stammdaten
Valor	53763436
ISIN	NL0014676546
Name	CO. RABOBANK 20/26
Land	Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner	Coöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen	5’000’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	101.32
Emissionsdatum	26.03.2020
Coupondaten
Coupon	0.125%
Denomination	100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	26.03.2026
nächster Zinstermin	26.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	26.03.2021
Letztes Coupondatum	25.03.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
110703203	24.03.2029	0.1250%	3.0276
118171364	28.04.2028	1.3625%	1.0874
47951429	25.11.2027	0.2500%	0.6786
133332772	05.03.2027	5.0410%	3.8988
2662084	15.09.2026	3.1250%	0.6425

Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Covered Bonds 2020(26) VALOR 53763436 / ISIN NL0014676546

CO. RABOBANK 20/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (NL0014676546)

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