Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Medium-Term Notes 2024(27) 133332772 / US21688ABD37
Bid
101.64
USD
Ask
101.75
USD
05.09.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CO. RABOBANK 24/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0410 | Rendite | 3.96 |
| Duration | 1.4284 | Modified Duration | 1.3739 |
| Marchzinsen | 0.0000 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (133332772)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US21688ABD37)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.03.2027 einen Coupon von 5.0410%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.068 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.96%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 05.03.2024 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Medium-Term Notes 2024(27)
| 101.64 | 0.10 | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 21:45:31 |
| Eröffnung / Vortag | 101.56 / 101.54 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.51 / 101.70 |
| 52 W. Tief | 100.51 |
| 52 W. Hoch | 102.47 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133332772 |
| ISIN | US21688ABD37 |
| Name | CO. RABOBANK 24/27 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 650’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 05.03.2024 |
| Coupon | 5.041% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 04.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |