Coöperatieve Rabobank U.A.AD-Medium-Term Nts 2024(29) VALOR 133140112 / ISIN AU3CB0306983

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CO. RABOBK 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.0510	Rendite
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Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.02.2029 einen Coupon von 5.0510%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.08. statt. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 26.02.2024 mit einem Volumen von 450 Mio. AUD emittiert.

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Stammdaten
Valor	133140112
ISIN	AU3CB0306983
Name	CO. RABOBK 24/29 MTN
Land	Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner	Coöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen	450’000’000
Währung Emissionspreis	AUD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	26.02.2024
Coupondaten
Coupon	5.051%
Denomination	10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	26.02.2029
nächster Zinstermin	26.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	26.08.2024
Letztes Coupondatum	25.02.2029
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
110703203	24.03.2029	0.1250%	3.0276
118171364	28.04.2028	1.3625%	1.0874
47951429	25.11.2027	0.2500%	0.6786
133332772	05.03.2027	5.0410%	3.8988
2662084	15.09.2026	3.1250%	0.6425

Coöperatieve Rabobank U.A.AD-Medium-Term Nts 2024(29) VALOR 133140112 / ISIN AU3CB0306983

CO. RABOBK 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (AU3CB0306983)

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