Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2024(24/54) 135092594 / US202795KA72
Bid
99.62
USD
Ask
101.03
USD
18.12.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
COMM.EDISON 24/54 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.6500 | Rendite | 5.70 |
| Duration | 12.7714 | Modified Duration | 12.0824 |
| Marchzinsen | 0.2639 |
Moody`s Rating für Commonwealth Edison Co. Obligation (135092594)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 26.12.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Commonwealth Edison Co. Obligation (US202795KA72)
Die Commonwealth Edison Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2054 einen Coupon von 5.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.38 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.70%. Die Commonwealth Edison Co. -Obligation wurde am 13.05.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2024(24/54)
| 99.62 | 0.62 | 0.63 % |
|---|
| Kurszeit | 18.12.2025 17:24:19 |
| Eröffnung / Vortag | 98.70 / 99.00 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.70 / 99.62 |
| 52 W. Tief | 92.02 |
| 52 W. Hoch | 103.95 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 135092594 |
| ISIN | US202795KA72 |
| Name | COMM.EDISON 24/54 |
| Land | USA |
| Schuldner | Commonwealth Edison Co. |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.35 |
| Emissionsdatum | 13.05.2024 |
| Coupon | 5.650% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.06.2054 |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Coupondatum | 31.05.2054 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |