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Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2016(16/26) 32978538 / US202795JH45

Bid 98.28 USD
Ask 98.45 USD
04.07.2025
FSE

COMMONW. EDISON 16/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5500 Rendite 4.41
Duration 0.8317 Modified Duration 0.7966
Marchzinsen 0.1324

Moody`s Rating für Commonwealth Edison Co. Obligation (32978538)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Commonwealth Edison Co. Obligation (US202795JH45)

Die Commonwealth Edison Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2026 einen Coupon von 2.5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Die Commonwealth Edison Co. -Obligation wurde am 27.06.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2016(16/26)

98.27 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 04.07.2025 08:19:37
Eröffnung / Vortag 98.27 / 98.31
Tagestief / Tageshoch 98.27 / 98.27
52 W. Tief 95.29
52 W. Hoch 98.33
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 32978538
ISIN US202795JH45
Name COMMONW. EDISON 16/26
Land USA
Schuldner Commonwealth Edison Co.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 27.06.2016
Coupon 2.550%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2026
nächster Zinstermin 15.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2016
Letztes Coupondatum 14.06.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 27.07.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
145137977 01.06.2055 5.9500% 5.7179
135092594 01.06.2054 5.6500% 5.694
46413832 01.03.2049 4.0000% 5.791
32978540 15.06.2046 3.6500% 5.6417
30442554 15.11.2045 4.3500% 5.6122