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Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2018(18/48) 40435872 / US202795JM30

Bid 77.92 USD
Ask 78.73 USD
25.07.2025
DUS

COMMONW. EDISON 18/48 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 5.78
Duration 11.0547 Modified Duration 10.4505
Marchzinsen 1.5870

Moody`s Rating für Commonwealth Edison Co. Obligation (40435872)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Commonwealth Edison Co. Obligation (US202795JM30)

Die Commonwealth Edison Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2048 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 78.74 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.78%. Die Commonwealth Edison Co. -Obligation wurde am 20.02.2018 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2018(18/48)

77.92 0.09 0.12 %
Kurszeit 25.07.2025 17:24:04
Eröffnung / Vortag 77.94 / 77.83
Tagestief / Tageshoch 77.92 / 77.94
52 W. Tief 72.99
52 W. Hoch 85.68
Börse
DUS

Stammdaten

Valor 40435872
ISIN US202795JM30
Name COMMONW. EDISON 18/48
Land USA
Schuldner Commonwealth Edison Co.
Emissionsvolumen 800’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.98
Emissionsdatum 20.02.2018
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.03.2048
nächster Zinstermin 01.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.09.2018
Letztes Coupondatum 28.02.2048
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.03.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
145137977 01.06.2055 5.9500% 5.7857
30442554 15.11.2045 4.3500% 5.7623
23275146 15.01.2044 4.7000% 5.814
2469397 15.03.2036 5.9000% 5.2718
32978538 15.06.2026 2.5500% 4.416