Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2018(18/48)

118.89USD 120.68USD
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COMMONW. EDISON 18/48 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 3.29
Duration 24.5898 Modified Duration 23.8076
Marchzinsen 1.9560

Moody`s Rating für Commonwealth Edison Co. Obligation (40435872)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 14.02.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Commonwealth Edison Co. Obligation (US202795JM30)

Die Commonwealth Edison Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2048 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 114.76 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.29%. Die Commonwealth Edison Co. -Obligation wurde am 20.02.2018 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2018(18/48)

118.89 0.18 0.15 %
Kurszeit 26.02.2020 17:35:14
Eröffnung / Vortag 118.75 / 118.89
Tagestief / Tageshoch 118.75 / 118.89
52 W. Tief 95.57
52 W. Hoch 118.93
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40435872
ISIN US202795JM30
Name COMMONW. EDISON 18/48
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Edison Co.
Emissionsvolumen 800'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.98
Emissionsdatum 20.02.2018
Coupondaten
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.03.2048
nächster Zinstermin 01.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.09.2018
Letztes Coupondatum 28.02.2048
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.03.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37962603 15.08.2047 3.7500% 3.2599
32978540 15.06.2046 3.6500% 3.2787
30442554 15.11.2045 4.3500% 3.4506
43150160 15.08.2028 3.7000% 2.5494
32978538 15.06.2026 2.5500% 2.343
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