Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2016(16/46)

114.06USD 115.42USD
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COMMONW. EDISON 16/46 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.6500 Rendite 3.28
Duration 24.8984 Modified Duration 24.1080
Marchzinsen 0.7180

Moody`s Rating für Commonwealth Edison Co. Obligation (32978540)

Rating A1
Rating Update UPG
Datum Rating 26.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Commonwealth Edison Co. Obligation (US202795JJ01)

Die Commonwealth Edison Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2046 einen Coupon von 3.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 108.18 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.28%. Die Commonwealth Edison Co. -Obligation wurde am 27.06.2016 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2016(16/46)

114.13 1.29 1.14 %
Kurszeit 25.02.2020 17:31:15
Eröffnung / Vortag 113.06 / 114.13
Tagestief / Tageshoch 113.06 / 114.13
52 W. Tief 90.35
52 W. Hoch 114.13
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32978540
ISIN US202795JJ01
Name COMMONW. EDISON 16/46
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Commonwealth Edison Co.
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.35
Emissionsdatum 27.06.2016
Coupondaten
Coupon 3.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2046
nächster Zinstermin 15.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2016
Letztes Coupondatum 14.06.2046
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 27.07.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40435872 01.03.2048 4.0000% 3.2855
37962603 15.08.2047 3.7500% 3.2599
30442554 15.11.2045 4.3500% 3.4506
43150160 15.08.2028 3.7000% 2.5498
32978538 15.06.2026 2.5500% 2.3431
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