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Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2024(24/54) 135092594 / US202795KA72

Bid 103.16 USD
Ask 104.02 USD
17.10.2025
STU

COMM.EDISON 24/54 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.6500 Rendite 5.43
Duration 12.1171 Modified Duration 11.4935
Marchzinsen 2.1303

Moody`s Rating für Commonwealth Edison Co. Obligation (135092594)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 26.12.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Commonwealth Edison Co. Obligation (US202795KA72)

Die Commonwealth Edison Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2054 einen Coupon von 5.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.43%. Die Commonwealth Edison Co. -Obligation wurde am 13.05.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Commonwealth Edison Co.DL-Bonds 2024(24/54)

103.15 -0.08 -0.07 %
Kurszeit 17.10.2025 21:45:25
Eröffnung / Vortag 102.96 / 103.23
Tagestief / Tageshoch 102.76 / 103.23
52 W. Tief 91.53
52 W. Hoch 106.07
Börse
STU

Stammdaten

Valor 135092594
ISIN US202795KA72
Name COMM.EDISON 24/54
Land USA
Schuldner Commonwealth Edison Co.
Emissionsvolumen 400’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.35
Emissionsdatum 13.05.2024
Coupon 5.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2054
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2024
Letztes Coupondatum 31.05.2054
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 13.05.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
32978540 15.06.2046 3.6500% 5.4008
30442554 15.11.2045 4.3500% 5.3968
23275146 15.01.2044 4.7000% 5.3732
2469397 15.03.2036 5.9000% 4.8761
32978538 15.06.2026 2.5500% 4.1241