Comcast Corp.DL-Notes 2016(16/26) 31618365 / US20030NBS99
Bid
99.03
USD
Ask
99.33
USD
11.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.1500 | Rendite | 4.61 |
Duration | -0.0941 | Modified Duration | -0.0900 |
Marchzinsen | 1.1299 |
Moody`s Rating für Comcast Corp. Obligation (31618365)
Rating | A3 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 07.10.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Comcast Corp. Obligation (US20030NBS99)
Die Comcast Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2026 einen Coupon von 3.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.33 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.61%. Die Comcast Corp. -Obligation wurde am 23.02.2016 mit einem Volumen von 2.2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Comcast Corp.DL-Notes 2016(16/26)
99.10 | 0.00 | 0.00 % |
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Kurszeit | 11.07.2025 22:40:07 |
Eröffnung / Vortag | 99.07 / 99.10 |
Tagestief / Tageshoch | 99.07 / 99.10 |
52 W. Tief | 96.96 |
52 W. Hoch | 99.15 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 31618365 |
ISIN | US20030NBS99 |
Name | COMCAST 16/26 |
Land | USA |
Schuldner | Comcast Corp. |
Emissionsvolumen | 2’200’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.81 |
Emissionsdatum | 23.02.2016 |
Coupon | 3.150% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.03.2026 |
nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.09.2016 |
Letztes Coupondatum | 28.02.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 23.03.2016 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |