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Comcast Corp.DL-Notes 2016(16/26) 31618365 / US20030NBS99

Bid 99.03 USD
Ask 99.33 USD
11.07.2025
BMN

COMCAST 16/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1500 Rendite 4.61
Duration -0.0941 Modified Duration -0.0900
Marchzinsen 1.1299

Moody`s Rating für Comcast Corp. Obligation (31618365)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 07.10.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Comcast Corp. Obligation (US20030NBS99)

Die Comcast Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2026 einen Coupon von 3.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.33 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.61%. Die Comcast Corp. -Obligation wurde am 23.02.2016 mit einem Volumen von 2.2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Comcast Corp.DL-Notes 2016(16/26)

99.10 0.00 0.00 %
Kurszeit 11.07.2025 22:40:07
Eröffnung / Vortag 99.07 / 99.10
Tagestief / Tageshoch 99.07 / 99.10
52 W. Tief 96.96
52 W. Hoch 99.15
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 31618365
ISIN US20030NBS99
Name COMCAST 16/26
Land USA
Schuldner Comcast Corp.
Emissionsvolumen 2’200’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 23.02.2016
Coupon 3.150%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.03.2026
nächster Zinstermin 01.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.09.2016
Letztes Coupondatum 28.02.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 23.03.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
3350732 15.08.2037 6.9500% 5.4476
2471064 15.03.2037 6.4500% 5.3839
2335827 15.11.2035 6.5000% 5.2538
2182504 15.06.2035 5.6500% 5.1295
1575969 15.03.2033 7.0500% 4.995