CME Group Inc.DL-Notes 2018(18/48)

127.43USD 130.56USD
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CME GROUP 18/48 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1500 Rendite 3.19
Duration 25.3556 Modified Duration 24.5725
Marchzinsen 0.8164

Moody`s Rating für CME Group Inc. Obligation (42276611)

Rating Aa3
Rating Update NEW
Datum Rating 14.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CME Group Inc. Obligation (US12572QAH83)

Die CME Group Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2048 einen Coupon von 4.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 121.86 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.19%. Die CME Group Inc. -Obligation wurde am 21.06.2018 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CME Group Inc.DL-Notes 2018(18/48)

126.28 -2.40 -1.87 %
Kurszeit 25.02.2020 12:59:53
Eröffnung / Vortag 127.16 / 128.68
Tagestief / Tageshoch 126.28 / 127.16
52 W. Tief 99.42
52 W. Hoch 128.68
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42276611
ISIN US12572QAH83
Name CME GROUP 18/48
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CME Group Inc.
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.54
Emissionsdatum 21.06.2018
Coupondaten
Coupon 4.150%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2048
nächster Zinstermin 15.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2018
Letztes Coupondatum 14.06.2048
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.06.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42276539 15.06.2028 3.7500% 2.3081
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