CME Group Inc.DL-Notes 2018(18/48)

100.11USD 100.43USD
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CME GROUP 18/48 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1500 Rendite 4.24
Duration 17.0764 Modified Duration 16.7221
Marchzinsen 0.4034

Moody`s Rating für CME Group Inc. Obligation (42276611)

Rating Aa3
Rating Update NEW
Datum Rating 14.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CME Group Inc. Obligation (US12572QAH83)

Die CME Group Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2048 einen Coupon von 4.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.873 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.24%. Die CME Group Inc. -Obligation wurde am 21.06.2018 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CME Group Inc.DL-Notes 2018(18/48)

100.10 1.57 1.59 %
Kurszeit 21.01.2019 17:26:22
Eröffnung / Vortag 98.53 / 100.10
Tagestief / Tageshoch 98.53 / 100.10
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42276611
ISIN US12572QAH83
Name CME GROUP 18/48
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CME Group Inc.
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.54
Emissionsdatum 21.06.2018
Coupondaten
Coupon 4.150%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2048
nächster Zinstermin 15.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2018
Letztes Coupondatum 14.06.2048
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.06.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42276539 15.06.2028 3.7500% 3.6495
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