CME Group Inc.DL-Notes 2018(18/28) 42276539 / US12572QAJ40
Bid
99.53
USD
Ask
100.19
USD
23.01.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CME GROUP 18/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.7500 | Rendite | 3.86 |
| Duration | 2.0138 | Modified Duration | 1.9390 |
| Marchzinsen | 0.4018 |
Moody`s Rating für CME Group Inc. Obligation (42276539)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die CME Group Inc. Obligation (US12572QAJ40)
Die CME Group Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2028 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.187 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.86%. Die CME Group Inc. -Obligation wurde am 21.06.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CME Group Inc.DL-Notes 2018(18/28)
| 99.69 | -0.07 | -0.07 % |
|---|
| Kurszeit | 23.01.2026 22:42:06 |
| Eröffnung / Vortag | 99.67 / 99.75 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.67 / 99.69 |
| 52 W. Tief | 96.76 |
| 52 W. Hoch | 100.06 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 42276539 |
| ISIN | US12572QAJ40 |
| Name | CME GROUP 18/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | CME Group Inc. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.98 |
| Emissionsdatum | 21.06.2018 |
| Coupon | 3.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2018 |
| Letztes Coupondatum | 14.06.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 21.06.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |