Citigroup Inc.DL-FLR Notes 2021(26/27) 111961211 / US172967MZ11
Bid
99.76
USD
Ask
102.64
USD
25.07.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CITIGROUP 21/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0588 | Rendite | 5.21 |
| Duration | 1.1089 | Modified Duration | 1.0540 |
| Marchzinsen | 0.6323 |
Moody`s Rating für Citigroup Inc. Obligation (111961211)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Citigroup Inc. Obligation (US172967MZ11)
Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.06.2027 einen Coupon von 5.0588%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.65 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.21%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 09.06.2021 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.DL-FLR Notes 2021(26/27)
| 99.76 | 0.03 | 0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 17:24:11 |
| Eröffnung / Vortag | 99.74 / 99.73 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.74 / 99.76 |
| 52 W. Tief | 98.03 |
| 52 W. Hoch | 100.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111961211 |
| ISIN | US172967MZ11 |
| Name | CITIGROUP 21/27 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Citigroup Inc. |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 09.06.2021 |
| Coupon | 5.059% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 09.06.2027 |
| nächster Zinstermin | 13.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.09.2021 |
| Letztes Coupondatum | 08.06.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |