Charter Communicat. Oper.LLC 110117498 / US161175BZ64
Bid
66.74
USD
Ask
67.44
USD
04.09.2026
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CH.COMM.OPER 21/41 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.5000 | Rendite | 7.23 |
| Duration | 8.7165 | Modified Duration | 8.1289 |
| Marchzinsen | 0.9085 |
Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC Obligation (110117498)
| Rating | Ba1 |
| Rating Update | ADJ |
| Datum Rating | 06.08.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Charter Communications Operating LLC Obligation (US161175BZ64)
Die Charter Communications Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2041 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 70.278 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.23%. Die Charter Communications Operating LLC -Obligation wurde am 04.03.2021 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Charter Communicat. Oper.LLC
| 66.92 | 0.08 | 0.12 % |
|---|
| Kurszeit | 04.09.2026 08:00:28 |
| Eröffnung / Vortag | 66.92 / 66.84 |
| Tagestief / Tageshoch | 66.92 / 66.92 |
| 52 W. Tief | 66.76 |
| 52 W. Hoch | 74.19 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110117498 |
| ISIN | US161175BZ64 |
| Name | CH.COMM.OPER 21/41 |
| Land | USA |
| Schuldner | Charter Communications Operating LLC |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.54 |
| Emissionsdatum | 04.03.2021 |
| Coupon | 3.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.06.2041 |
| nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.06.2021 |
| Letztes Coupondatum | 31.05.2041 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 04.03.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |