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Charles Schwab Corp. 110622521 / US808513BP97

Bid 94.42 USD
Ask 94.69 USD
09:38
BMN

CHARL.SCHWAB 21/28 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0000 Rendite 4.28
Duration 1.7962 Modified Duration 1.7225
Marchzinsen 0.7065

Moody`s Rating für Charles Schwab Corp. Obligation (110622521)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 13.03.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Charles Schwab Corp. Obligation (US808513BP97)

Die Charles Schwab Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.03.2028 einen Coupon von 2.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.793 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.28%. Die Charles Schwab Corp. -Obligation wurde am 18.03.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Charles Schwab Corp.

94.36 -0.06 -0.06 %
Kurszeit 28.07.2025 08:40:21
Eröffnung / Vortag 94.36 / 94.41
Tagestief / Tageshoch 94.36 / 94.36
52 W. Tief 89.89
52 W. Hoch 94.59
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 110622521
ISIN US808513BP97
Name CHARL.SCHWAB 21/28
Land USA
Schuldner Charles Schwab Corp.
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.83
Emissionsdatum 18.03.2021
Coupon 2.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.03.2028
nächster Zinstermin 20.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.09.2021
Letztes Coupondatum 19.03.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 18.03.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
48078771 22.05.2029 3.2500% 4.3259
127156217 19.05.2029 5.6430% 4.6552
39437356 25.01.2028 3.2000% 4.3085
111575940 13.05.2026 1.1500% 4.6519
30404790 13.02.2026 3.4500% 4.8357