Carnival Corp.DL-Notes 2025(25/30) Reg.S VALOR 142493351 / ISIN USP2121VAT19

ZKK

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CARNIVAL 25/30 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.7500	Rendite	5.00
Duration	2.7004	Modified Duration	2.5718
Marchzinsen	2.0014

Die Carnival Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2030 einen Coupon von 5.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Die Carnival Corp. -Obligation wurde am 28.02.2025 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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102.88	-0.25	-0.24 %

Kurszeit	19.01.2026 20:08:31
Eröffnung / Vortag	0.00 / 102.88
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	142493351
ISIN	USP2121VAT19
Name	CARNIVAL 25/30 REGS
Land	Panama
Emissionsdaten
Schuldner	Carnival Corp.
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	28.02.2025
Coupondaten
Coupon	5.750%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	15.03.2030
nächster Zinstermin	15.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	15.09.2025
Letztes Coupondatum	14.03.2030
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	28.02.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
141821763	15.02.2033	6.1250%	5.7165
146822902	01.08.2032	5.7500%	5.2737
145102889	15.06.2031	5.8750%	5.2839
149340176	01.05.2029	5.1250%	4.9327
112808353	01.08.2028	4.0000%	4.6151

Carnival Corp.DL-Notes 2025(25/30) Reg.S VALOR 142493351 / ISIN USP2121VAT19

CARNIVAL 25/30 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die Carnival Corp. Obligation (USP2121VAT19)

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