BMW US Capital LLCDL-Notes 2024(24/29) Reg.S 137444373 / USU09513KD07
Bid
101.42
USD
Ask
102.18
USD
22:14
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BMW US CAP 24/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6500 | Rendite | 4.22 |
| Duration | 3.2172 | Modified Duration | 3.0869 |
| Marchzinsen | 0.4170 |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513KD07)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.08.2029 einen Coupon von 4.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.108 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.22%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 13.08.2024 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| 101.80 | 0.12 | 0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 15.09.2025 22:14:03 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.69 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.63 / 101.82 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 137444373 |
| ISIN | USU09513KD07 |
| Name | BMW US CAP 24/29 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.84 |
| Emissionsdatum | 13.08.2024 |
| Coupon | 4.650% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.08.2029 |
| nächster Zinstermin | 13.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.02.2025 |
| Letztes Coupondatum | 12.08.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.08.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |