BMW US Capital LLCDL-Notes 2022(22/27) Reg.S 117956500 / USU09513JK68
Bid
99.28
USD
Ask
99.51
USD
17.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BMW US CAP 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.4500 | Rendite | 3.97 |
| Duration | 1.3186 | Modified Duration | 1.2683 |
| Marchzinsen | 0.1516 |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513JK68)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2027 einen Coupon von 3.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.51 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.97%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 01.04.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2022(22/27) Reg.S
| 99.36 | 0.08 | 0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 22:40:17 |
| Eröffnung / Vortag | 99.34 / 99.28 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.34 / 99.36 |
| 52 W. Tief | 96.48 |
| 52 W. Hoch | 99.36 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 117956500 |
| ISIN | USU09513JK68 |
| Name | BMW US CAP 22/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.90 |
| Emissionsdatum | 01.04.2022 |
| Coupon | 3.450% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.04.2027 |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.10.2022 |
| Letztes Coupondatum | 31.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |