BMW US Capital LLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S 113141770 / USU09513JF73
Bid
96.18
USD
Ask
96.50
USD
16.06.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BMW US CAP 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.2500 | Rendite | 4.58 |
| Duration | 0.4524 | Modified Duration | 0.4326 |
| Marchzinsen | 0.4282 |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513JF73)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.08.2026 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.51 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.58%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 12.08.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| 96.29 | -0.04 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 16.06.2025 22:40:11 |
| Eröffnung / Vortag | 96.23 / 96.33 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.23 / 96.29 |
| 52 W. Tief | 92.21 |
| 52 W. Hoch | 96.33 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113141770 |
| ISIN | USU09513JF73 |
| Name | BMW US CAP 21/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.78 |
| Emissionsdatum | 12.08.2021 |
| Coupon | 1.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.08.2026 |
| nächster Zinstermin | 12.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 11.08.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 12.08.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |