BMW US Capital LLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S VALOR 113141770 / ISIN USU09513JF73

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BMW US CAP 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	1.2500	Rendite	4.18
Duration	-0.4367	Modified Duration	-0.4192
Marchzinsen	0.5944

Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.08.2026 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.835 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.18%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 12.08.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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98.50	-0.02	-0.02 %

Kurszeit	03.02.2026 08:42:38
Eröffnung / Vortag	98.50 / 98.52
Tagestief / Tageshoch	98.50 / 98.50
52 W. Tief	94.91
52 W. Hoch	98.52
Börse	BMN

Stammdaten
Valor	113141770
ISIN	USU09513JF73
Name	BMW US CAP 21/26 REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	BMW US Capital LLC
Emissionsvolumen	500’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.78
Emissionsdatum	12.08.2021
Coupondaten
Coupon	1.250%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	12.08.2026
nächster Zinstermin	12.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	12.02.2022
Letztes Coupondatum	11.08.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	12.08.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
132610664	02.02.2034	3.3750%	3.4738
134036550	02.04.2029	4.9000%	4.2418
43150224	14.08.2028	3.9500%	4.1453
132610665	02.11.2027	3.0000%	2.4738
27849709	20.04.2027	1.0000%	2.3304

BMW US Capital LLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S VALOR 113141770 / ISIN USU09513JF73

BMW US CAP 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513JF73)

Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S

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