BMW US Capital LLCDL-FLR Notes 2024(27) Reg.S 137444376 / USU09513KF54
Bid
100.13
USD
Ask
100.83
USD
16:19
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BMW US CAP 24/27 FLR REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2795 | Rendite | 5.45 |
| Duration | 1.7205 | Modified Duration | 1.6316 |
| Marchzinsen | 0.2009 |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513KF54)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.08.2027 einen Coupon von 5.2795%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.855 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.45%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 13.08.2024 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-FLR Notes 2024(27) Reg.S
| 100.34 | 0.68 | 0.68 % |
|---|
| Kurszeit | 27.05.2025 08:08:42 |
| Eröffnung / Vortag | 100.34 / 99.66 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.34 / 100.34 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 137444376 |
| ISIN | USU09513KF54 |
| Name | BMW US CAP 24/27 FLR REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 13.08.2024 |
| Coupon | 5.280% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 13.08.2027 |
| nächster Zinstermin | 13.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.11.2024 |
| Letztes Coupondatum | 12.08.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |