BMW US Capital LLCDL-Notes 2024(24/26) Reg.S 134036547 / USU09513JU41
Bid
100.30
USD
Ask
100.70
USD
29.05.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BMW US CAP 24/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0500 | Rendite | 4.54 |
| Duration | 0.5090 | Modified Duration | 0.4869 |
| Marchzinsen | 0.7865 |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513JU41)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.04.2026 einen Coupon von 5.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.61 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.54%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 02.04.2024 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2024(24/26) Reg.S
| 100.38 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 29.05.2025 22:40:08 |
| Eröffnung / Vortag | 100.32 / 100.41 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.32 / 100.38 |
| 52 W. Tief | 99.54 |
| 52 W. Hoch | 101.36 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 134036547 |
| ISIN | USU09513JU41 |
| Name | BMW US CAP 24/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 02.04.2024 |
| Coupon | 5.050% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 02.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 01.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |