BMW Finance N.V.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 49409109 / USN1453LAC20
Bid
94.23
USD
Ask
94.90
USD
12:14
BAE
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2.8500 | Rendite | 4.44 |
Duration | 2.6235 | Modified Duration | 2.5120 |
Marchzinsen | 1.3541 |
Über die BMW Finance N.V. Obligation (USN1453LAC20)
Die BMW Finance N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.08.2029 einen Coupon von 2.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.143 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.44%. Die BMW Finance N.V. -Obligation wurde am 14.08.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Stammdaten
Valor | 49409109 |
ISIN | USN1453LAC20 |
Name | BMW FIN. 19/29 REGS |
Land | Niederlande |
Schuldner | BMW Finance N.V. |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 14.08.2019 |
Coupon | 2.850% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 14.08.2029 |
nächster Zinstermin | 14.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 14.02.2020 |
Letztes Coupondatum | 13.08.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 14.08.2019 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |