Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29) 144387157 / US06405LAH42
Bid
101.64
USD
Ask
102.13
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08:16
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BK NY MELLON 25/29 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7290 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06405LAH42)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.04.2029 einen Coupon von 4.7290%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.10. statt. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 22.04.2025 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29)
| 101.89 | -0.05 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 08:16:02 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.93 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.64 / 102.13 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 144387157 |
| ISIN | US06405LAH42 |
| Name | BK NY MELLON 25/29 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 22.04.2025 |
| Coupon | 4.729% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 20.04.2029 |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Coupondatum | 19.04.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0 |