Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 122620971 / US06406RBL06
Bid
103.48
USD
Ask
103.89
USD
17.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 22/28 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.8020 | Rendite | 4.50 |
| Duration | 1.6001 | Modified Duration | 1.5313 |
| Marchzinsen | 2.7742 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (122620971)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBL06)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2028 einen Coupon von 5.8020%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.888 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.50%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 25.10.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)
| 103.67 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 22:40:09 |
| Eröffnung / Vortag | 103.61 / 103.62 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.61 / 103.67 |
| 52 W. Tief | 100.47 |
| 52 W. Hoch | 103.98 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 122620971 |
| ISIN | US06406RBL06 |
| Name | BK NY MELLON 22/28 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 25.10.2022 |
| Coupon | 5.802% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 25.10.2028 |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.04.2023 |
| Letztes Coupondatum | 24.10.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |