Bayer US Finance LLCDL-Notes 2026(26/46) Reg.S 158895538 / USU07264AS07
Bid
93.66
USD
Ask
94.19
USD
25.09.2026
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BAYER US FIN 26/46 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.2500 | Rendite | 6.72 |
| Duration | 9.5593 | Modified Duration | 8.9571 |
| Marchzinsen | 1.1379 |
Über die Bayer US Finance LLC Obligation (USU07264AS07)
Die Bayer US Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.07.2046 einen Coupon von 6.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.189 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.72%. Die Bayer US Finance LLC -Obligation wurde am 20.07.2026 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance LLCDL-Notes 2026(26/46) Reg.S
| 93.92 | -0.90 | -0.95 % |
|---|
| Kurszeit | 25.09.2026 20:15:13 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 94.83 |
| Tagestief / Tageshoch | 93.66 / 94.96 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 158895538 |
| ISIN | USU07264AS07 |
| Name | BAYER US FIN 26/46 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Bayer US Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.84 |
| Emissionsdatum | 20.07.2026 |
| Coupon | 6.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.07.2046 |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.01.2027 |
| Letztes Coupondatum | 19.07.2046 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |