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Bayer US Finance LLCDL-Notes 2026(26/46) Reg.S VALOR 158895538 / ISIN USU07264AS07

ZKK

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BAYER US FIN 26/46 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	6.2500	Rendite	6.76
Duration	9.3162	Modified Duration	8.7266
Marchzinsen	1.6135

Die Bayer US Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.07.2046 einen Coupon von 6.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.913 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.76%. Die Bayer US Finance LLC -Obligation wurde am 20.07.2026 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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94.65	0.02	0.02 %

Kurszeit	23.10.2026 20:15:38
Eröffnung / Vortag	0.00 / 94.65
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	158895538
ISIN	USU07264AS07
Name	BAYER US FIN 26/46 REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Bayer US Finance LLC
Emissionsvolumen	500’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	98.84
Emissionsdatum	20.07.2026
Coupondaten
Coupon	6.250%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	20.07.2046
nächster Zinstermin	20.01.2027
Periodizität	halbjährlich
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	20.01.2027
Letztes Coupondatum	19.07.2046
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	20.07.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
158894770	20.07.2056	6.3750%	6.8426
130936980	21.11.2053	6.8750%	6.8767
130936989	21.11.2053	6.8750%	6.7836
158894356	20.07.2031	5.1250%	5.9591
130936996	21.11.2030	6.3750%	5.7286

Bayer US Finance LLCDL-Notes 2026(26/46) Reg.S VALOR 158895538 / ISIN USU07264AS07

BAYER US FIN 26/46 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die Bayer US Finance LLC Obligation (USU07264AS07)

Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance LLCDL-Notes 2026(26/46) Reg.S

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