Bayer US Finance LLCDL-Notes 2026(26/31) Reg.S 158894356 / USU07264AN10
Bid
97.19
USD
Ask
97.40
USD
23.10.2026
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BAYER US FIN 26/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.1250 | Rendite | 5.96 |
| Duration | 3.3514 | Modified Duration | 3.1629 |
| Marchzinsen | 1.3230 |
Über die Bayer US Finance LLC Obligation (USU07264AN10)
Die Bayer US Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.07.2031 einen Coupon von 5.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.395 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.96%. Die Bayer US Finance LLC -Obligation wurde am 20.07.2026 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance LLCDL-Notes 2026(26/31) Reg.S
| 97.29 | 0.14 | 0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 23.10.2026 20:15:38 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.15 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.16 / 97.48 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 158894356 |
| ISIN | USU07264AN10 |
| Name | BAYER US FIN 26/31 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Bayer US Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.97 |
| Emissionsdatum | 20.07.2026 |
| Coupon | 5.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.07.2031 |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.01.2027 |
| Letztes Coupondatum | 19.07.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |