Bayer US Finance LLCDL-Notes 2026(26/31) 144A 158894256 / US07274EAN31
Bid
96.80
USD
Ask
97.09
USD
25.09.2026
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BAYER US FIN 26/31 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.1250 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Über die Bayer US Finance LLC Obligation (US07274EAN31)
Die Bayer US Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.07.2031 einen Coupon von 5.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.01. statt.
Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance LLCDL-Notes 2026(26/31) 144A
| 96.94 | -0.12 | -0.12 % |
|---|
| Kurszeit | 25.09.2026 20:15:12 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.06 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.76 / 97.24 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 158894256 |
| ISIN | US07274EAN31 |
| Name | BAYER US FIN 26/31 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | Bayer US Finance LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99.97 |
| Emissionsdatum | 20.07.2026 |
| Coupon | 5.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.07.2031 |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.01.2027 |
| Letztes Coupondatum | 19.07.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |