Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/64) 144A 42798139 / US07274NBH52
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77.17
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16:31
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BAY.US FI.II. 2064 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7000 | Rendite | 6.60 |
| Duration | 12.8650 | Modified Duration | 12.0681 |
| Marchzinsen | 1.6859 |
Moody`s Rating für Bayer US Finance II LLC Obligation (42798139)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (US07274NBH52)
Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2064 einen Coupon von 4.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 75.547 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.60%.
Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/64) 144A
| 73.76 | 0.15 | 0.20 % |
|---|
| Kurszeit | 24.11.2025 08:01:30 |
| Eröffnung / Vortag | 73.76 / 73.61 |
| Tagestief / Tageshoch | 73.76 / 73.76 |
| 52 W. Tief | 64.79 |
| 52 W. Hoch | 77.38 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 42798139 |
| ISIN | US07274NBH52 |
| Name | BAY.US FI.II. 2064 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | Bayer US Finance II LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | |
| Emissionsdatum | 15.07.2018 |
| Coupon | 4.700% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.07.2064 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Coupondatum | 14.07.2064 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |