Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/28) 144A 42328121 / US07274NAL73
Bid
100.12
USD
Ask
100.30
USD
26.01.2026
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BAY.US FI.II. 2028 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3750 | Rendite | 4.34 |
| Duration | 2.3784 | Modified Duration | 2.2795 |
| Marchzinsen | 0.5048 |
Moody`s Rating für Bayer US Finance II LLC Obligation (42328121)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (US07274NAL73)
Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.308 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.34%.
Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/28) 144A
| 100.12 | 0.03 | 0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 26.01.2026 21:46:47 |
| Eröffnung / Vortag | 99.91 / 100.09 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.91 / 100.12 |
| 52 W. Tief | 95.53 |
| 52 W. Hoch | 100.20 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 42328121 |
| ISIN | US07274NAL73 |
| Name | BAY.US FI.II. 2028 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | Bayer US Finance II LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99.27 |
| Emissionsdatum | 25.06.2018 |
| Coupon | 4.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.12.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2018 |
| Letztes Coupondatum | 14.12.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |