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Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/28) 144A 42328121 / US07274NAL73

Bid 98.66 USD
Ask 98.90 USD
30.07.2025
STU

BAY.US FI.II. 2028 144A Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 4.76
Duration 2.7516 Modified Duration 2.6265
Marchzinsen 0.5379

Moody`s Rating für Bayer US Finance II LLC Obligation (42328121)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 24.11.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (US07274NAL73)

Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.1 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.76%.

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Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/28) 144A

98.68 -0.13 -0.13 %
Kurszeit 30.07.2025 21:46:53
Eröffnung / Vortag 98.43 / 98.81
Tagestief / Tageshoch 98.42 / 98.87
52 W. Tief 95.23
52 W. Hoch 99.06
Börse
STU

Stammdaten

Valor 42328121
ISIN US07274NAL73
Name BAY.US FI.II. 2028 144A
Land USA
Schuldner Bayer US Finance II LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 99.27
Emissionsdatum 25.06.2018
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.12.2028
nächster Zinstermin 15.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2018
Letztes Coupondatum 14.12.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.06.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Bayer US Finance II LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
42328125 25.06.2048 4.8750% 6.3577
42328132 25.06.2038 4.6250% 5.9181
42798287 30.07.2035 5.5000% 5.5439
42798200 15.07.2034 4.2000% 5.6789
42328115 15.12.2025 4.2500% 5.2639