Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/28) 144A

113.05USD 113.47USD
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BAY.US FI.II. 2028 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 3.26
Duration 12.8220 Modified Duration 12.4175
Marchzinsen 0.8487

Moody`s Rating für Bayer US Finance II LLC Obligation (42328121)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 20.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (US07274NAL73)

Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 109.49 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.26%.

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Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/28) 144A

112.68 0.16 0.14 %
Kurszeit 24.02.2020 16:39:11
Eröffnung / Vortag 112.70 / 112.52
Tagestief / Tageshoch 112.60 / 113.27
52 W. Tief 95.98
52 W. Hoch 113.27
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42328121
ISIN US07274NAL73
Name BAY.US FI.II. 2028 144A
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bayer US Finance II LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 99.27
Emissionsdatum 25.06.2018
Coupondaten
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.12.2028
nächster Zinstermin 15.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2018
Letztes Coupondatum 14.12.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.06.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Bayer US Finance II LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
42328125 25.06.2048 4.8750% 4.0792
42328132 25.06.2038 4.6250% 3.9297
42328120 15.12.2023 2.9036% 2.8026
42798162 15.07.2022 2.2000% 5.1731
42328114 25.06.2021 3.5000% 2.1629
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