AstraZeneca Finance LLCDL-Notes 2026(26/36) 153963935 / US04636NAS27
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HAM
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASTRAZEN.FI. 26/36 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6000 | Rendite | 5.51 |
| Duration | 6.4046 | Modified Duration | 6.0703 |
| Marchzinsen | 0.7751 |
Moody`s Rating für AstraZeneca Finance LLC Obligation (153963935)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.03.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die AstraZeneca Finance LLC Obligation (US04636NAS27)
Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.03.2036 einen Coupon von 4.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 93.737 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.51%. Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation wurde am 02.03.2026 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation AstraZeneca Finance LLCDL-Notes 2026(26/36)
| 93.30 | -0.12 | -0.13 % |
|---|
| Kurszeit | 02.11.2026 09:15:01 |
| Eröffnung / Vortag | 93.33 / 93.42 |
| Tagestief / Tageshoch | 93.30 / 93.33 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 153963935 |
| ISIN | US04636NAS27 |
| Name | ASTRAZEN.FI. 26/36 |
| Land | USA |
| Schuldner | AstraZeneca Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.60 |
| Emissionsdatum | 02.03.2026 |
| Coupon | 4.600% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.03.2036 |
| nächster Zinstermin | 02.03.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.09.2026 |
| Letztes Coupondatum | 01.03.2036 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |