AstraZeneca Finance LLCDL-Notes 2024(24/31) 133184766 / US04636NAM56
Bid
98.67
USD
Ask
99.16
USD
16:25
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASTRAZEN.FI. 24/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9000 | Rendite | 5.24 |
| Duration | 3.3220 | Modified Duration | 3.1567 |
| Marchzinsen | 0.8122 |
Moody`s Rating für AstraZeneca Finance LLC Obligation (133184766)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.03.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die AstraZeneca Finance LLC Obligation (US04636NAM56)
Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.02.2031 einen Coupon von 4.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.165 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.24%. Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation wurde am 26.02.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation AstraZeneca Finance LLCDL-Notes 2024(24/31)
| 98.72 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 26.10.2026 16:41:51 |
| Eröffnung / Vortag | 98.72 / 98.72 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.72 / 98.72 |
| 52 W. Tief | 97.70 |
| 52 W. Hoch | 103.89 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133184766 |
| ISIN | US04636NAM56 |
| Name | ASTRAZEN.FI. 24/31 |
| Land | USA |
| Schuldner | AstraZeneca Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.68 |
| Emissionsdatum | 26.02.2024 |
| Coupon | 4.900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.02.2031 |
| nächster Zinstermin | 26.02.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.08.2024 |
| Letztes Coupondatum | 25.02.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.02.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |