AstraZeneca Finance LLCDL-Notes 2021(21/31) 111816524 / US04636NAB91
Bid
88.70
USD
Ask
89.23
USD
20:17
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASTRAZEN.FI. 21/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.2500 | Rendite | 4.89 |
| Duration | 4.0249 | Modified Duration | 3.8374 |
| Marchzinsen | 0.3791 |
Moody`s Rating für AstraZeneca Finance LLC Obligation (111816524)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.03.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die AstraZeneca Finance LLC Obligation (US04636NAB91)
Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.05.2031 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 89.297 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.89%. Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation wurde am 28.05.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation AstraZeneca Finance LLCDL-Notes 2021(21/31)
| 88.97 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 29.07.2026 20:17:20 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 89.00 |
| Tagestief / Tageshoch | 88.78 / 89.02 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111816524 |
| ISIN | US04636NAB91 |
| Name | ASTRAZEN.FI. 21/31 |
| Land | USA |
| Schuldner | AstraZeneca Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 28.05.2021 |
| Coupon | 2.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
| nächster Zinstermin | 28.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.11.2021 |
| Letztes Coupondatum | 27.05.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |