AstraZeneca Finance LLCDL-Notes 2024(24/27) 133184744 / US04636NAK90
Bid
100.02
USD
Ask
100.55
USD
18:11
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| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASTRAZEN.FI. 24/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8000 | Rendite | 4.23 |
| Duration | -0.2870 | Modified Duration | -0.2754 |
| Marchzinsen | 2.0287 |
Moody`s Rating für AstraZeneca Finance LLC Obligation (133184744)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.03.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die AstraZeneca Finance LLC Obligation (US04636NAK90)
Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.02.2027 einen Coupon von 4.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.562 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.23%. Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation wurde am 26.02.2024 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation AstraZeneca Finance LLCDL-Notes 2024(24/27)
| 100.02 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 29.07.2026 18:11:57 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.08 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133184744 |
| ISIN | US04636NAK90 |
| Name | ASTRAZEN.FI. 24/27 |
| Land | USA |
| Schuldner | AstraZeneca Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.83 |
| Emissionsdatum | 26.02.2024 |
| Coupon | 4.800% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.02.2027 |
| nächster Zinstermin | 26.08.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.08.2024 |
| Letztes Coupondatum | 25.02.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.02.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |