AstraZeneca Finance LLCDL-Notes 2026(26/31) 153918451 / US04636NAQ60
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96.47
USD
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASTRAZEN.FI. 26/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.0000 | Rendite | 4.81 |
| Duration | 3.0617 | Modified Duration | 2.9213 |
| Marchzinsen | 1.6196 |
Moody`s Rating für AstraZeneca Finance LLC Obligation (153918451)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.03.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die AstraZeneca Finance LLC Obligation (US04636NAQ60)
Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.03.2031 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.123 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.81%. Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation wurde am 02.03.2026 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation AstraZeneca Finance LLCDL-Notes 2026(26/31)
| 96.47 | -0.30 | -0.30 % |
|---|
| Kurszeit | 29.07.2026 17:19:15 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.77 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 153918451 |
| ISIN | US04636NAQ60 |
| Name | ASTRAZEN.FI. 26/31 |
| Land | USA |
| Schuldner | AstraZeneca Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 650’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.82 |
| Emissionsdatum | 02.03.2026 |
| Coupon | 4.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.03.2031 |
| nächster Zinstermin | 02.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.09.2026 |
| Letztes Coupondatum | 01.03.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |