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Assurant Inc.DL-Notes 2018(18/28) 41060789 / US04621XAJ72

Bid 99.93 USD
Ask 101.55 USD
04.07.2025
DUS

ASSURANT INC. 18/28 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.9000 Rendite 4.89
Duration 1.8876 Modified Duration 1.7996
Marchzinsen 1.3182

Moody`s Rating für Assurant Inc. Obligation (41060789)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 11.04.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Assurant Inc. Obligation (US04621XAJ72)

Die Assurant Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.03.2028 einen Coupon von 4.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.56 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.89%. Die Assurant Inc. -Obligation wurde am 27.03.2018 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Assurant Inc.DL-Notes 2018(18/28)

99.93 -0.09 -0.09 %
Kurszeit 04.07.2025 17:23:21
Eröffnung / Vortag 100.18 / 100.02
Tagestief / Tageshoch 99.93 / 100.18
52 W. Tief 97.78
52 W. Hoch 100.64
Börse
DUS

Stammdaten

Valor 41060789
ISIN US04621XAJ72
Name ASSURANT INC. 18/28
Land USA
Schuldner Assurant Inc.
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.62
Emissionsdatum 27.03.2018
Coupon 4.900%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.03.2028
nächster Zinstermin 27.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.09.2018
Letztes Coupondatum 26.03.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 27.03.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41060782 27.03.2048 7.0000% 6.8417
1865100 15.02.2034 6.7500% 5.6342
112072203 15.01.2032 2.6500% 5.4563
49563770 22.02.2030 3.7000% 5.0542