Assurant Inc.DL-Notes 2018(18/28) 41060789 / US04621XAJ72
Bid
99.93
USD
Ask
101.55
USD
04.07.2025
DUS
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.9000 | Rendite | 4.89 |
Duration | 1.8876 | Modified Duration | 1.7996 |
Marchzinsen | 1.3182 |
Moody`s Rating für Assurant Inc. Obligation (41060789)
Rating | Baa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 11.04.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Assurant Inc. Obligation (US04621XAJ72)
Die Assurant Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.03.2028 einen Coupon von 4.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.56 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.89%. Die Assurant Inc. -Obligation wurde am 27.03.2018 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Assurant Inc.DL-Notes 2018(18/28)
99.93 | -0.09 | -0.09 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 17:23:21 |
Eröffnung / Vortag | 100.18 / 100.02 |
Tagestief / Tageshoch | 99.93 / 100.18 |
52 W. Tief | 97.78 |
52 W. Hoch | 100.64 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 41060789 |
ISIN | US04621XAJ72 |
Name | ASSURANT INC. 18/28 |
Land | USA |
Schuldner | Assurant Inc. |
Emissionsvolumen | 300’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.62 |
Emissionsdatum | 27.03.2018 |
Coupon | 4.900% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 27.03.2028 |
nächster Zinstermin | 27.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 27.09.2018 |
Letztes Coupondatum | 26.03.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 27.03.2018 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |