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Assurant Inc.DL-Notes 2019(19/30) 49563770 / US04621XAM02

Bid 94.35 USD
Ask 95.44 USD
13:27
FSE

ASSURANT 19/30 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7000 Rendite 5.03
Duration 3.1806 Modified Duration 3.0283
Marchzinsen 1.4003

Moody`s Rating für Assurant Inc. Obligation (49563770)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 11.04.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Assurant Inc. Obligation (US04621XAM02)

Die Assurant Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.02.2030 einen Coupon von 3.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.02. statt. Die Assurant Inc. -Obligation wurde am 22.08.2019 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Assurant Inc.DL-Notes 2019(19/30)

94.47 -0.16 -0.17 %
Kurszeit 09.07.2025 09:30:15
Eröffnung / Vortag 94.47 / 94.63
Tagestief / Tageshoch 94.47 / 94.47
52 W. Tief 90.26
52 W. Hoch 95.18
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 49563770
ISIN US04621XAM02
Name ASSURANT 19/30
Land USA
Schuldner Assurant Inc.
Emissionsvolumen 350’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.97
Emissionsdatum 22.08.2019
Coupon 3.700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.02.2030
nächster Zinstermin 22.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.02.2020
Letztes Coupondatum 21.02.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.08.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41060782 27.03.2048 7.0000% 6.8148
1865100 15.02.2034 6.7500% 5.7854
112072203 15.01.2032 2.6500% 5.5547
41060789 27.03.2028 4.9000% 4.9442