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Assurant Inc.DL-FLR Notes 2018(28/48) 41060782 / US04621XAK46

Bid 101.74 USD
Ask 105.98 USD
04.07.2025
DUS

ASSURANT INC. 18/48 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7.0000 Rendite 6.84
Duration 9.8011 Modified Duration 9.1735
Marchzinsen 1.8832

Moody`s Rating für Assurant Inc. Obligation (41060782)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 11.04.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Assurant Inc. Obligation (US04621XAK46)

Die Assurant Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.03.2048 einen Coupon von 7.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.99 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.84%. Die Assurant Inc. -Obligation wurde am 27.03.2018 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Assurant Inc.DL-FLR Notes 2018(28/48)

101.74 -0.06 -0.06 %
Kurszeit 04.07.2025 17:23:21
Eröffnung / Vortag 101.67 / 101.80
Tagestief / Tageshoch 101.67 / 101.74
52 W. Tief 98.35
52 W. Hoch 102.73
Börse
DUS

Stammdaten

Valor 41060782
ISIN US04621XAK46
Name ASSURANT INC. 18/48 FLR
Land USA
Schuldner Assurant Inc.
Emissionsvolumen 400’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 27.03.2018
Coupon 7.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 27.03.2048
nächster Zinstermin 27.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.09.2018
Letztes Coupondatum 26.03.2048
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 27.03.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1865100 15.02.2034 6.7500% 5.6342
112072203 15.01.2032 2.6500% 5.4563
49563770 22.02.2030 3.7000% 5.0542
41060789 27.03.2028 4.9000% 4.892