Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2025(35) 141142457 / CH1411424570
Bid
99.60
CHF
Ask
100.05
CHF
18.09.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ASIAN DEV.BK 25/35 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.5975 | Rendite | 0.65 |
| Duration | 8.5139 | Modified Duration | 8.4588 |
| Marchzinsen | 0.3667 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (141142457)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CH1411424570)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.02.2035 einen Coupon von 0.5975%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 06.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.435 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.65%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 06.02.2025 mit einem Volumen von 125 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2025(35)
| 99.80 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 12.09.2025 13:43:27 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.75 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 141142457 |
| ISIN | CH1411424570 |
| Name | ASIAN DEV.BK 25/35 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 125’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 06.02.2025 |
| Coupon | 0.598% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 06.02.2035 |
| nächster Zinstermin | 06.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.02.2026 |
| Letztes Coupondatum | 05.02.2035 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |