Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2023(33) 128230448 / CH1282304489
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASIAN DEV.BK 23/33 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.5520 | Rendite | 0.58 |
| Duration | 6.4355 | Modified Duration | 6.3985 |
| Marchzinsen | 0.9099 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (128230448)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CH1282304489)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.08.2033 einen Coupon von 1.5520%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 03.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 108.35 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.58%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 03.08.2023 mit einem Volumen von 115 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2023(33)
| 106.65 | -0.40 | -0.37 % |
|---|
| Kurszeit | 05.03.2026 15:02:54 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 107.05 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 104.25 |
| 52 W. Hoch | 108.75 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128230448 |
| ISIN | CH1282304489 |
| Name | ASIAN DEV.BK 23/33 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 115’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 03.08.2023 |
| Coupon | 1.552% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 03.08.2033 |
| nächster Zinstermin | 03.08.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 03.08.2024 |
| Letztes Coupondatum | 02.08.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |