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Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(27) 119106624 / CH1191066245

Bid 100.25 CHF
Ask 100.80 CHF
05.08.2022
SWX

ASIAN DEV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.8000 Rendite 0.73
Duration 4.7597 Modified Duration 4.7254
Marchzinsen 0.0658

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (119106624)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 27.06.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CH1191066245)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.07.2027 einen Coupon von 0.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 06.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.7 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.73%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 06.07.2022 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(27)

101.10 -0.20 -0.20 %
Kurszeit 05.08.2022 15:31:25
Eröffnung / Vortag 101.10 / 101.10
Tagestief / Tageshoch 101.10 / 101.10
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 119106624
ISIN CH1191066245
Name ASIAN DEV.BK 22/27 MTN
Land
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 200’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.18
Emissionsdatum 06.07.2022
Coupon 0.800%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.07.2027
nächster Zinstermin 06.07.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 06.07.2023
Letztes Coupondatum 05.07.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
36472817 10.09.2027 3.4000% 3.6446
32277909 14.10.2026 3.0000% 3.6564
25364931 12.03.2025 3.7500% 3.3182
22243346 05.09.2023 4.5000% 3.6959
39758606 11.01.2023 2.6500% 2.7905
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