Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(27) 119106624 / CH1191066245
Bid
101.20
CHF
Ask
101.55
CHF
02.07.2025
SWX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.8000 | Rendite | 0.32 |
Duration | 0.9983 | Modified Duration | 0.9952 |
Marchzinsen | 0.7912 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (119106624)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 20.07.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CH1191066245)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.07.2027 einen Coupon von 0.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 06.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.76 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.32%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 06.07.2022 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(27)
101.50 | -0.10 | -0.10 % |
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Kurszeit | 06.06.2025 10:47:44 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.35 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 99.40 |
52 W. Hoch | 101.70 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 119106624 |
ISIN | CH1191066245 |
Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
Land | |
Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen | 200’000’000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100.18 |
Emissionsdatum | 06.07.2022 |
Coupon | 0.800% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 06.07.2027 |
nächster Zinstermin | 06.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 06.07.2023 |
Letztes Coupondatum | 05.07.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |