Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(27) 119106624 / CH1191066245
Bid
100.25
CHF
Ask
100.80
CHF
05.08.2022
SWX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.8000 | Rendite | 0.73 |
Duration | 4.7597 | Modified Duration | 4.7254 |
Marchzinsen | 0.0658 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (119106624)
Rating | Aaa |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 27.06.2022 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CH1191066245)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.07.2027 einen Coupon von 0.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 06.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.7 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.73%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 06.07.2022 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(27)
101.10 | -0.20 | -0.20 % |
---|
Kurszeit | 05.08.2022 15:31:25 |
Eröffnung / Vortag | 101.10 / 101.10 |
Tagestief / Tageshoch | 101.10 / 101.10 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 119106624 |
ISIN | CH1191066245 |
Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
Land | |
Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen | 200’000’000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100.18 |
Emissionsdatum | 06.07.2022 |
Coupon | 0.800% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 06.07.2027 |
nächster Zinstermin | 06.07.2023 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
Erstes Coupondatum | 06.07.2023 |
Letztes Coupondatum | 05.07.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |