Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(27) 119106624 / CH1191066245
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101.05
CHF
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101.45
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17:46
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASIAN DEV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.8000 | Rendite | 0.29 |
| Duration | 1.3674 | Modified Duration | 1.3635 |
| Marchzinsen | 0.2499 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (119106624)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CH1191066245)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.07.2027 einen Coupon von 0.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 06.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.45 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.29%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 06.07.2022 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(27)
| 101.15 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 28.10.2025 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.15 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 100.60 |
| 52 W. Hoch | 101.75 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 119106624 |
| ISIN | CH1191066245 |
| Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.18 |
| Emissionsdatum | 06.07.2022 |
| Coupon | 0.800% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 06.07.2027 |
| nächster Zinstermin | 06.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.07.2023 |
| Letztes Coupondatum | 05.07.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |