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Asian Development BankRL-Medium-Term Notes 2021(26) 111574603 / XS2337791482

ASIAN DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (111574603)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.07.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (XS2337791482)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.05.2026 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 07.05. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 07.05.2021 mit einem Volumen von 3 Mrd. emittiert.

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Stammdaten

Valor 111574603
ISIN XS2337791482
Name ASIAN DEV.BK 21/26 MTN
Land
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 3’000’000’000
Währung Emissionspreis RUB
Emissionspreis 97.20
Emissionsdatum 07.05.2021
Coupon 5.000%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 07.05.2026
nächster Zinstermin 07.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 07.05.2022
Letztes Coupondatum 06.05.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
115861669 13.01.2032 2.3500% 4.4725
40652626 08.08.2028 3.3000% 3.9489
36472817 10.09.2027 3.4000% 3.6586
32277909 14.10.2026 3.0000% 3.9219
57982882 05.05.2026 0.5000% 4.09