Asian Development BankRL-Medium-Term Notes 2021(26) 111574603 / XS2337791482
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
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Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.0000 | Rendite | |
Duration | Modified Duration | ||
Marchzinsen |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (111574603)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 22.07.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (XS2337791482)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.05.2026 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 07.05. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 07.05.2021 mit einem Volumen von 3 Mrd. emittiert.
Stammdaten
Valor | 111574603 |
ISIN | XS2337791482 |
Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
Land | |
Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen | 3’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | RUB |
Emissionspreis | 97.20 |
Emissionsdatum | 07.05.2021 |
Coupon | 5.000% |
Denomination | 100000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 07.05.2026 |
nächster Zinstermin | 07.05.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 07.05.2022 |
Letztes Coupondatum | 06.05.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |