Asian Development BankND-Medium-Term Notes 2022(27) 119279336 / NZADBDT016C5
Bid
100.45
NZD
15:03
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASIAN DEV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.0000 | Rendite | 3.91 |
| Duration | 0.5725 | Modified Duration | 0.5510 |
| Marchzinsen | 0.5435 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (119279336)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (NZADBDT016C5)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.05.2027 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.11. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 27.05.2022 mit einem Volumen von 850 Mio. NZD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankND-Medium-Term Notes 2022(27)
| 100.45 | 0.38 | 0.37 % |
|---|
| Kurszeit | 16.07.2026 14:55:40 |
| Eröffnung / Vortag | 100.41 / 100.08 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.41 / 100.46 |
| 52 W. Tief | 100.07 |
| 52 W. Hoch | 102.12 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 119279336 |
| ISIN | NZADBDT016C5 |
| Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 850’000’000 |
| Währung Emissionspreis | NZD |
| Emissionspreis | 99.94 |
| Emissionsdatum | 27.05.2022 |
| Coupon | 4.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.05.2027 |
| nächster Zinstermin | 27.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.11.2022 |
| Letztes Coupondatum | 26.05.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |