Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2023(33) 124367037 / AU3CB0295681
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96.59
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97.36
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Charts
ASIAN DEV.BK 23/33 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8000 | Rendite | 5.46 |
| Duration | 4.3643 | Modified Duration | 4.1385 |
| Marchzinsen | 1.2652 |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU3CB0295681)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.01.2033 einen Coupon von 4.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.705 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.46%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 17.01.2023 mit einem Volumen von 450 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2023(33)
| 96.59 | 0.11 | 0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 22.10.2026 09:25:35 |
| Eröffnung / Vortag | 96.59 / 96.48 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.59 / 96.59 |
| 52 W. Tief | 95.56 |
| 52 W. Hoch | 102.53 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124367037 |
| ISIN | AU3CB0295681 |
| Name | ASIAN DEV.BK 23/33 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 450’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.92 |
| Emissionsdatum | 17.01.2023 |
| Coupon | 4.800% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.01.2033 |
| nächster Zinstermin | 17.01.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.07.2023 |
| Letztes Coupondatum | 16.01.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |