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Analog Devices Inc.DL-Notes 2024(24/54) 134182835 / US032654BC80

Bid 95.82 USD
Ask 96.32 USD
17:23
DUS

ANALOG DEVIC 24/54 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.3000 Rendite 5.57
Duration 12.4778 Modified Duration 11.8198
Marchzinsen 1.3612

Moody`s Rating für Analog Devices Inc. Obligation (134182835)

Rating A2
Rating Update NEW
Datum Rating 01.04.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Analog Devices Inc. Obligation (US032654BC80)

Die Analog Devices Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2054 einen Coupon von 5.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.83 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.57%. Die Analog Devices Inc. -Obligation wurde am 03.04.2024 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Analog Devices Inc.DL-Notes 2024(24/54)

95.82 -0.39 -0.41 %
Kurszeit 04.07.2025 17:23:16
Eröffnung / Vortag 95.94 / 96.21
Tagestief / Tageshoch 95.82 / 95.94
52 W. Tief 88.33
52 W. Hoch 106.47
Börse
DUS

Stammdaten

Valor 134182835
ISIN US032654BC80
Name ANALOG DEVIC 24/54
Land USA
Schuldner Analog Devices Inc.
Emissionsvolumen 550’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.48
Emissionsdatum 03.04.2024
Coupon 5.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.04.2054
nächster Zinstermin 01.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.10.2024
Letztes Coupondatum 31.03.2054
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 03.04.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
30688955 15.12.2045 5.3000% 5.5735
34841944 05.12.2036 4.5000% 5.1449
114030317 01.10.2031 2.1000% 4.5059
114031920 01.10.2028 1.7000% 4.1991
34841942 05.12.2026 3.5000% 4.2581