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Analog Devices Inc.DL-Notes 2021(21/51) 114035850 / US032654AX37

Bid 63.44 USD
Ask 63.86 USD
11.07.2025
BMN

ANALOG DEVIC 21/51 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9500 Rendite 5.57
Duration 13.2275 Modified Duration 12.5295
Marchzinsen 0.8141

Moody`s Rating für Analog Devices Inc. Obligation (114035850)

Rating A2
Rating Update UPG
Datum Rating 24.04.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Analog Devices Inc. Obligation (US032654AX37)

Die Analog Devices Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2051 einen Coupon von 2.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 63.86 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.57%. Die Analog Devices Inc. -Obligation wurde am 05.10.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Analog Devices Inc.DL-Notes 2021(21/51)

63.71 -0.59 -0.92 %
Kurszeit 11.07.2025 22:40:17
Eröffnung / Vortag 64.20 / 64.30
Tagestief / Tageshoch 63.71 / 64.20
52 W. Tief 59.94
52 W. Hoch 72.10
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 114035850
ISIN US032654AX37
Name ANALOG DEVIC 21/51
Land USA
Schuldner Analog Devices Inc.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.17
Emissionsdatum 05.10.2021
Coupon 2.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2051
nächster Zinstermin 01.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2022
Letztes Coupondatum 30.09.2051
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.10.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
30688955 15.12.2045 5.3000% 5.6698
34841944 05.12.2036 4.5000% 5.2847
134182821 01.04.2034 5.0500% 4.8324
114031920 01.10.2028 1.7000% 4.2732
34841942 05.12.2026 3.5000% 4.2569