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Analog Devices Inc.DL-Notes 2021(21/51) 114035850 / US032654AX37

Bid 64.35 USD
Ask 64.57 USD
15:37
BAE

ANALOG DEVIC 21/51 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9500 Rendite 5.53
Duration 13.2973 Modified Duration 12.6011
Marchzinsen 0.7818

Moody`s Rating für Analog Devices Inc. Obligation (114035850)

Rating A2
Rating Update UPG
Datum Rating 24.04.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Analog Devices Inc. Obligation (US032654AX37)

Die Analog Devices Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2051 einen Coupon von 2.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 64.95 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.53%. Die Analog Devices Inc. -Obligation wurde am 05.10.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Analog Devices Inc.DL-Notes 2021(21/51)

64.46 -0.39 -0.59 %
Kurszeit 07.07.2025 15:37:08
Eröffnung / Vortag 0.00 / 64.85
Tagestief / Tageshoch 64.46 / 64.90
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 114035850
ISIN US032654AX37
Name ANALOG DEVIC 21/51
Land USA
Schuldner Analog Devices Inc.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.17
Emissionsdatum 05.10.2021
Coupon 2.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2051
nächster Zinstermin 01.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2022
Letztes Coupondatum 30.09.2051
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.10.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
30688955 15.12.2045 5.3000% 5.7035
34841944 05.12.2036 4.5000% 5.2484
114030317 01.10.2031 2.1000% 4.5273
114031920 01.10.2028 1.7000% 4.2621
34841942 05.12.2026 3.5000% 4.3699