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Analog Devices Inc.DL-Notes 2021(21/31) 114030317 / US032654AV70

Bid 86.97 USD
Ask 87.33 USD
03.07.2025
BMN

ANALOG DEVIC 21/31 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1000 Rendite 4.49
Duration 4.9897 Modified Duration 4.7752
Marchzinsen 0.5336

Moody`s Rating für Analog Devices Inc. Obligation (114030317)

Rating A2
Rating Update UPG
Datum Rating 24.04.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Analog Devices Inc. Obligation (US032654AV70)

Die Analog Devices Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2031 einen Coupon von 2.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 87.555 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.49%. Die Analog Devices Inc. -Obligation wurde am 05.10.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Analog Devices Inc.DL-Notes 2021(21/31)

87.15 -0.06 -0.07 %
Kurszeit 03.07.2025 22:40:31
Eröffnung / Vortag 87.25 / 87.21
Tagestief / Tageshoch 87.15 / 87.32
52 W. Tief 82.58
52 W. Hoch 87.46
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 114030317
ISIN US032654AV70
Name ANALOG DEVIC 21/31
Land USA
Schuldner Analog Devices Inc.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.43
Emissionsdatum 05.10.2021
Coupon 2.100%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2031
nächster Zinstermin 01.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2022
Letztes Coupondatum 30.09.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.10.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
134182835 01.04.2054 5.3000% 5.5723
30688955 15.12.2045 5.3000% 5.6128
34841944 05.12.2036 4.5000% 5.2417
134182821 01.04.2034 5.0500% 4.7371
114031920 01.10.2028 1.7000% 4.1917