American Water Capital Corp.DL-Notes 2024(24/54) 133150389 / US03040WBC82
Bid
99.45
USD
Ask
99.86
USD
18.09.2025
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AME.WAT.CAP. 24/54 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.4500 | Rendite | 5.42 |
| Duration | 13.0645 | Modified Duration | 12.3929 |
| Marchzinsen | 0.2559 |
Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (133150389)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 22.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WBC82)
Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2054 einen Coupon von 5.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.415 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.42%. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 23.02.2024 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2024(24/54)
| 99.38 | -1.59 | -1.57 % |
|---|
| Kurszeit | 18.09.2025 17:02:43 |
| Eröffnung / Vortag | 100.40 / 100.97 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.38 / 100.69 |
| 52 W. Tief | 89.27 |
| 52 W. Hoch | 106.57 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133150389 |
| ISIN | US03040WBC82 |
| Name | AME.WAT.CAP. 24/54 |
| Land | USA |
| Schuldner | American Water Capital Corp. |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.09 |
| Emissionsdatum | 23.02.2024 |
| Coupon | 5.450% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.03.2054 |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 28.02.2054 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 23.02.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |